Створення шаблону внесень та вилучень у Syrve

При створенні шаблону внесень та вилучень необхідно вірно обирати кореспондуючий рахунок — тобто, з якого гроші знімаються або на який кладуться.

Щоб створити шаблон типу "Внесення/Вилучення", потрібно спочатку перевірити план рахунків. Перейти в блок "Фінанси" — "План рахунків" та передивитись чи існує потрібний рахунок для внесення або вилучення. Якщо рахунку не існує — потрібно його створити.

Якщо потрібно, щоб касири фіксували вилучення на послуги "Доставки" (Витрати), в такому випадку потрібно:

  • Створити новий рахунок — обрати тип рахунку "Витрати"
  • Вказати назву (наприклад, "Витрати доставка")

Якщо це буде просто розмін, то використовуйте Головну касу:

"Роздрібні продажі" — "Типи внесень/вилучень на станції". Тут вже 4 налаштовані за замовчуванням типи.

Якщо ви дозволяєте співробітникам робити вилучення на постачальників, тобто коли приїжджає постачальник, і необхідно одразу зробити вилучення на сплату цієї накладної, то зайдіть у шаблон та зніміть відмітку "Забороняти вводити вручну".

Якщо тип внесення або вилучення недоступний на станції, перевіряєте наявність цієї відмітки. Якщо потрібно створити новий тип вилучення, тобто шаблон, потрібно натиснути "Додати", вказати назву шаблону, наприклад, зарплата доставки.

Якщо потрібно, щоб дане вилучення було фіскальним, то Шеф-рахунок можемо не вказувати. Необхідно обов'язково заповнити кореспондуючий рахунок і до нього підтягнути створений рахунок.

Обов'язково обирати "Тип операції":

  • внесення,
  • вилучення.

За що відповідає "Тип операції"?

  • "Внесення" — внесення з Кореспондуючого рахунку на Шеф-рахунок.
  • "Вилучення" — вилучення з Шеф-рахунку на Кореспондуючий рахунок.

Обов'язково не забуваємо вказати статтю Cash Flow, щоб коректно відображався рух грошових коштів.

Якщо є ліміт вилучення на станції, можна вказати певний ліміт. Якщо ви дозволяєте співробітникам використовувати даний тип вилучення або внесення на станції, зніміть відмітку "Забороняти вводити вручну".

У разі необхідності ми можна вимагати введення коментарів до операції в системі Syrve POS. Якщо дана операція не потрібна, так само можна знімати відмітку. Зберегти сформований шаблон.

Перевірка роботи сформованого шаблону:

1. Зайти в розділ "Вилучити гроші" на касі.
2. Обрати касовий реєстратор
3. Обрати налаштований тип вилучення.
4. Вказати суму та натиснути "Вилучити".
5. Переглянути Звіт по внесенням або вилученням. Він відображає проведену операцію.

Зробити нефіскальний шаблон:

1. Натиснути "Додати"
2. Вказати "Найменування", створений "Кореспондуючий рахунок"
3. Обрати "Вилучення" та "Шеф-рахунок".
Якщо "Шеф-рахунок" залишається пустим, то даний рахунок буде на станції заповнюватися автоматично рахунком "Торгові каси".

Наприклад, обираємо "Головну касу", встановлюємо Статтю Cash та знімаємо відмітку "Забороняти вводити вручну". На станції це буде виглядати наступним чином:

  • Вилучити гроші.
  • Обрати новостворений тип вилучення.
  • Якщо є обов'язковий коментар, то з'явиться інформаційне поле, в якому потрібно буде вказати коментар.
  • Провести вилучення.

Зверніть увагу! В такому випадку у Звіті №52 про внесення та вилучення вказане буде друге вилучення, і можна буде переглянути у Back Office, з якого саме рахунку було створено або проведене вилучення.

Створення шаблону без використання на станції:

1. Натиснути "Додати".
2. Вказати "Найменування", створений "Кореспондуючий рахунок"
3. Вказати тип "Вилучення".
4. Встановити Статтю Cash і залишити відмітку "Забороняти вводити вручну".

Як буде працювати такий шаблон в системі?

1. Зайти на будь-який грошовий рахунок, наприклад, Головна каса.
2. Обрати "Видати гроші" або "Отримати гроші".
3. Обрати дату видачі грошей.
4. Обрати створений шаблон. Наприклад "Комунальні послуги"
5. Вказати суму та коментар за необхідності

Автоматично буде зафіксовано вилучення готівки з Головної каси на сплату комунальних послуг.

Можна створити необмежену кількість шаблонів внесень вилучень для використання як на станції, так в системі Syrve Office. За допомогою таких шаблонів значно зручніше вилучати кошти з грошових рахунків для фіксації певної операції. Це дозволяє виключити людський фактор і зменшити кількість помилок.

Не витрачайте час
на самостійне вивчення Syrve

Запишіться на курси Навчального центру Syrve -
станьте кваліфікованим спеціалістом з Syrve
за 3 тижні
Ми у соцмережах
© 2024 СМАРТ КАФЕ
Контакти
Відділу продажу
+38 (063) 514-82-56
------------------
Техпідтримка 24/7
+38 (063) 514-82-53

м. Одеса, вул. Базарна, 77
м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11А, оф. 1114