Создание шаблона внесений и удалений в Syrve

При создании шаблона внесений и изъятий необходимо правильно выбирать корреспондирующий счет — то есть с которого деньги снимаются или на который кладутся.

Чтобы создать шаблон типа "Внесение/Удаление", нужно сначала проверить план счетов. Перейти в блок "Финансы" — "План счетов" и пересмотреть существует ли нужный счет для внесения или изъятия. Если счета не существует - нужно его создать.

Если требуется, чтобы кассиры фиксировали изъятие на услуги "Доставки" (Расходы), в таком случае требуется:

• Создать новый счет — выбрать тип счета "Расходы"
  
  
• Указать название (например, "Расходы доставка")

Если это будет просто размен, используйте Главную кассу:

"Розничные продажи" — "Типы внесений/вычислений на станции". Здесь уже 4 настроенных по умолчанию типа.

Если вы позволяете сотрудникам производить изъятие на поставщиков, то есть когда приезжает поставщик, и необходимо сразу сделать изъятие на уплату этой накладной, то зайдите в шаблон и снимите отметку "Запрещать вводить вручную".

Если тип внесения или извлечения на станции недоступен, проверяйте наличие этой отметки. Если нужно создать новый тип извлечения, то есть шаблон, нужно нажать "Добавить", указать имя шаблона, например, зарплата доставки.

Если нужно, чтобы данное изъятие было фискальным, то Шеф-счет можем не указывать. Необходимо обязательно заполнить корреспондирующий счет и к нему подтянуть созданный счет.

Обязательно выбирать "Тип операции":

• внесение,
  
• изъятие.
  
  

За что отвечает "Тип операции"?

• "Внесение" - внесение с Корреспондирующего счета на Шеф-счет.
  
• "Извлечение" - изъятие из Шеф-счета на Корреспондирующий счет.

Обязательно не забываем указать статью Cash Flow, чтобы корректно отражалось движение денежных средств.

Если есть лимит на станции, можно указать определенный лимит. Если вы разрешаете сотрудникам использовать данный тип извлечения или внесения на станции, снимите отметку "Запрещать вводить вручную".

В случае необходимости мы можем потребовать ввода комментариев к операции в системе Syrve POS. Если данная операция не нужна, можно снимать отметку. Сохранить сформированный шаблон.

Проверка работы сформированного шаблона:

1. Зайти в раздел "Удалить деньги" на кассе.
2. Выбрать кассовый регистратор
3. Выбрать настроенный тип извлечения.
4. Указать сумму и нажать "Удалить".
5. Просмотреть Отчет по внесению или удалению. Он отражает проделанную операцию.

Сделать нефискальный шаблон:

1. Нажать "Добавить"
2. Указать "Наименование", созданный "Корреспондирующий счет"
3. Выбрать "Удаление" и "Шеф-счет".

Если "Шеф-счет" остается пустым, то этот счет будет на станции заполняться автоматически счетом "Торговые кассы".

К примеру, выбираем "Главную кассу", устанавливаем Статью Cash и снимаем отметку "Запрещать вводить вручную". На станции это будет выглядеть следующим образом:

• Удалить деньги.
  
• Выбрать новый тип извлечения.
  
• Если есть обязательный комментарий, появится информационное поле, в котором нужно будет указать комментарий.
  
• Произвести извлечение.
  
  

Обратите внимание! В таком случае в Отчете №52 о внесении и изъятии указано будет второе извлечение, и можно будет просмотреть в Back Office, с какого именно счета было создано или произведено изъятие.

Создание шаблона без использования на станции:

1. Нажмите "Добавить".
2. Указать "Наименование", созданный "Корреспондирующий счет"
3. Указать тип "Извлечение".
4. Установить Статью Cash и оставить отметку "Запрещать вводить вручную".


Как будет работать такой шаблон в системе?

1. Зайти на любой денежный счет, например, Главная касса.
2. Выбрать "Выдать деньги" или "Получить деньги".
3. Выбрать дату выдачи денег.
4. Выбрать созданный шаблон. Например "Коммунальные услуги"
5. Указать сумму и комментарий при необходимости

Автоматически будет зафиксировано изъятие наличных из Главной кассы на оплату коммунальных услуг.

Можно создать неограниченное количество шаблонов внесений изъятий для использования как на станции, так и в системе Syrve Office. С помощью таких шаблонов гораздо удобнее изымать денежные средства с денежных счетов для фиксации определенной операции. Это позволяет исключить человеческий фактор и снизить количество ошибок.